OpenPortal认证计费系统-用户手册 · 财务管理
适用系统：OpenPortalServer V6 后台 — 财务管理
手册说明：本文所有截图取自系统实际界面。截图中的金额与记录为测试环境数据，实际以系统实时数据为准。
一、模块概述
财务管理用于查账与对账：按条件筛选出已发生的充值订单与充值卡，核对收入金额。本模块只做查询和导出，不提供新增、修改、删除。
| 功能 | 页面地址 | 用途 |
|---|---|---|
| 订单报表 | /portalmoney/order.action | 查询各类渠道的充值订单及收入合计 |
| 充值卡报表 | /portalmoney/card.action | 查询充值卡的售卖与充值情况 |
两者的区别：订单报表针对直接充值（在线支付、后台充值、扫码充值等）产生的交易；充值卡报表针对通过卡号（CD-KEY）充值的交易。
二、订单报表
2.1 页面结构
页面从上到下依次为：查询条件区 → 收入合计提示 → 数据表格 → 分页栏。
2.2 查询条件
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 排序 | 结果集的排序方式，默认按编号倒序（最新的在前） |
| 名称 | 充值套餐（计费策略）名称，支持模糊匹配 |
| 充值用户 | 发生充值的账号 |
| 交易单号 | 第三方支付平台或系统生成的交易流水号 |
| 计费策略 | 充值所对应的套餐名称 |
| 用户组 | 按用户所属分组筛选，默认「全部」 |
| 创建开始时间 / 创建结束时间 | 订单创建的时间范围（精确到时分秒） |
| 状态 | 支付状态：全部 / 已支付 / 未支付 / 支付失败 |
| 购买渠道 | 充值来源渠道，默认「全部」 |
| 买家帐号 | 付款方账号 |
| 卖家帐号 | 收款方账号（第三方支付平台分配） |
购买渠道选项（以下拉框实际显示为准）：CD-KEY 充值、支付宝充值、微信充值、iPay 充值、后台充值、QR 充值、ISP 充值、新建帐号、导入帐号、自助注册。
若只查某个渠道的收入，选中对应渠道后查询即可；例如只看微信收款，选择「微信充值」。
2.3 收入合计
点击「查询」后，表格上方会出现一行提示：
订单报表，按照上述条件，收入共计：X 元
这是当前筛选条件下的金额合计，不是全部收入。要查看总收入，请先清空条件再查询。
2.4 表格字段
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 编号 | 订单序号 |
| 名称 | 充值套餐名称 |
| 计费策略 | 该次充值对应的计费策略 |
| 充值用户 | 被充值的账号 |
| 用户组 | 账号所属分组 |
| 交易单号 | 支付平台流水号，对账时凭此号核对 |
| 充值记录 | 本次充值对应的记录标识 |
| 创建日期 | 订单生成时间 |
| 支付日期 | 支付完成时间（未支付时为空） |
| 支付渠道 | 实际使用的支付方式 |
| 买家帐号 | 付款方账号 |
| 卖家帐号 | 收款方账号 |
| 状态 | 已支付 / 未支付 / 支付失败 |
| 售价 | 订单金额（元） |
2.5 操作按钮
| 按钮 | 作用 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 查询 | 按当前条件检索 | 条件越多结果越精确 |
| 刷新 | 重新加载当前页数据 | 不会清除已填条件 |
| 数据设置 | 选择表格中显示哪些列 | 只影响显示，不影响导出内容 |
| 按搜索结果导出 | 将当前查询条件下的全部记录导出为文件 | 导出的是全量结果，不只是当前页 |
导出注意事项
- 导出会带上当前所有查询条件，条件没清就导出会得到不完整的数据。
- 数据量大时导出耗时较长，请等待浏览器下载完成，不要重复点击。
2.6 对账建议
- 按「创建开始时间 / 创建结束时间」选定对账周期。
- 状态选「已支付」，此时「收入共计」即为该周期的实际到账金额。
- 点击「按搜索结果导出」，用导出的明细与支付平台的账单逐笔核对「交易单号」。
- 若有「支付失败」记录，单独筛出后确认用户是否重复下单。
三、充值卡报表
3.1 查询条件
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 排序 | 默认按编号倒序 |
| 名称 | 充值卡所属套餐名称 |
| 充值用户 | 使用该卡充值的账号 |
| CD-KEY | 卡的卡号 |
| 计费策略 | 卡对应的计费策略 |
| 用户组 | 充值账号所属分组 |
| 创建开始时间 / 创建结束时间 | 卡的生成时间范围 |
| 充值开始时间 / 充值结束时间 | 卡被使用的时间范围 |
| 状态 | 充值状态：全部 / 已支付 / 未支付 / 充值失败 |
| 购买渠道 | 卡的来源渠道，默认「全部」，选项与订单报表一致 |
与订单报表相比，本页多了 CD-KEY 与 充值时间 两个条件，便于追踪单张卡的去向。
3.2 收入合计
查询后同样显示「充值卡报表，按照上述条件，收入共计：X 元」，为当前条件下的收入合计。
3.3 表格字段
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 编号 | 序号 |
| 名称 | 套餐名称 |
| 计费策略 | 该卡对应的计费策略 |
| 充值用户 | 使用该卡充值的账号（未使用时为空） |
| 用户组 | 账号所属分组 |
| CD-KEY | 卡号 |
| 充值记录 | 充值产生的记录标识 |
| 创建日期 | 卡的生成时间 |
| 充值日期 | 卡被使用的时间（未使用时为空） |
| 状态 | 已支付 / 未支付 / 充值失败 |
| 售价 | 卡的面额（元） |
3.4 常用查询场景
| 想查什么 | 怎么查 |
|---|---|
| 某张卡是谁用的 | 在「CD-KEY」填卡号查询 |
| 某批卡发出去了但没用 | 状态选「未支付」，再看「充值日期」为空 |
| 某个用户用卡的历史 | 在「充值用户」填账号查询 |
| 某段时间卖出的卡 | 用「创建开始/结束时间」限定范围 |
四、常见问题
| 现象 | 原因与处理 |
|---|---|
| 查不到数据，但确实有充值 | 检查时间范围是否填反；确认「状态」「购买渠道」是否选成了「全部」以外的值 |
| 收入共计与预期不符 | 该合计只统计当前筛选条件；清空条件重新查询可看到总额 |
| 导出文件里没有数据 | 导出使用当前查询条件，先点「查询」确认有结果再导出 |
| 订单显示已支付，用户却说没到账 | 用「交易单号」到支付平台后台核对，确认平台侧是否真实扣款 |
| 充值卡状态一直未支付 | 卡未被使用，属于正常状态；如需作废请到「充值管理 → 充值卡列表」处理 |